Какими проводками отразить взаимозачет?
Помогите разобраться:
У нас Группа компаний, условно напишу АС и АГ.
АС заказала товар в Комус и оплатила, но отгрузка производилась на АГ и закрывающие документы были на АГ.
Подскажите пожалуйста, как правильно сделать проводки. Ген. дир. хочет сделать с помощью сч. 58.03?
У нас Группа компаний, условно напишу АС и АГ.
АС заказала товар в Комус и оплатила, но отгрузка производилась на АГ и закрывающие документы были на АГ.
Подскажите пожалуйста, как правильно сделать проводки. Ген. дир. хочет сделать с помощью сч. 58.03?
Comments
-
Цитата: АС заказала товар в Комус и оплатилаЗдравствуйте. Вам АГ за эту оплату будет ДС возвращать ?
-
Да. То есть надо произвести между нашими компаниями взаимозачёт.
По моим соображениям, сделать корректировку вручную Д 58.03 К 60.01, а как дальше... -
Цитата: Да.Тогда Д 76 (Комус) К 51, Д 76 (АГ) К 76 (Комус)Цитата: сделать корректировку вручную Д 58.03 К 60.01, а как дальше...Каким образом оплата ха третье лицо у вас стала финвложением ? (ПБУ 2/2019) ?
-
Первоначально получается
Д 60.02 К 51 оплата с АС
Получены закрывающий Акт
Д 44 К 60.01 поступление на АГ -
Бухгалтер К, Уточните, ваши организации самостоятельные юрлица или обособленные подразделения одной организации.
-
Самостоятельные
АГ должен пройти через краткосрочный займ 66.03? -
Бухгалтер К, Если товар получила АГ и у нее есть на это документы,
1. пусть АГ или оставит у себя эти канцтовары и оплатит Комусу, или пусть вернет Комусу ошибочно полученный товар
2. а АС пусть запросит у Комуса свои товары по своей оплате -
Цитата: АГ должен пройти через краткосрочный займ 66.03?Нет. На основании письма от АГ с просьбой оплатить за них эту покупку, отражаете проводкиЦитата: Д 76 (Комус) К 51, Д 76 (АГ) К 76 (Комус)При возврате от АГ Д 51 К 76. Все закроется.
